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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆奔
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0051 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0160 |
-1.44 |
| 2026-03-30 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0091 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0072 |
-0.65 |
| 2026-03-25 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0137 |
1.26 |
| 2026-03-23 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0277 |
-2.47 |
| 2026-03-20 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0112 |
-0.99 |
| 2026-03-18 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0103 |
0.91 |
| 2026-03-13 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0010 |
0.09 |