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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0065 |
0.91 |
| 2026-04-02 |
0.7165 |
0.7165 |
0.0026 |
0.36 |
| 2026-04-01 |
0.7139 |
0.7139 |
0.0186 |
2.68 |
| 2026-03-31 |
0.6953 |
0.6953 |
-0.0163 |
-2.29 |
| 2026-03-30 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0019 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0057 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0093 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0112 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0220 |
3.23 |
| 2026-03-23 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0159 |
-2.28 |
| 2026-03-20 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0030 |
0.43 |
| 2026-03-19 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0253 |
-3.52 |
| 2026-03-18 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0088 |
1.24 |
| 2026-03-17 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0192 |
-2.63 |
| 2026-03-16 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0151 |
-2.03 |
| 2026-03-13 |
0.7438 |
0.7438 |
-0.0077 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0075 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2026-03-10 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0103 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0113 |
-1.48 |