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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐一恒
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.44亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0000 |
0.00 |