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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨嘉文
- 成立日期：
- 2021-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0026 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0276 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0271 |
-2.11 |
| 2026-03-30 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.2844 |
1.2844 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0181 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0124 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0244 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0343 |
-2.65 |
| 2026-03-20 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-03-19 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0335 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0060 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0272 |
-2.02 |
| 2026-03-16 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0096 |
0.72 |
| 2026-03-13 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0122 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0142 |
1.07 |
| 2026-03-11 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0110 |
0.83 |
| 2026-03-10 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0152 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0177 |
-1.34 |