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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈敏,胡彧
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0031 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0010 |
-0.10 |