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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-14 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-13 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-10 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-09 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-08 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-05-07 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-05-06 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-04-30 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-04-29 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-26 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-04-25 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-24 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-23 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-22 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-04-19 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-18 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-04-17 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-16 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-15 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-04-12 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0000 |
0.00 |