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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王成
- 成立日期：
- 2021-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-18 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0017 |
-0.15 |