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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄子凌
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0118 |
0.79 |
| 2026-04-02 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0333 |
-2.19 |
| 2026-04-01 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0320 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0493 |
-3.20 |
| 2026-03-30 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0231 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0279 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0318 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0582 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0088 |
0.57 |
| 2026-03-19 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0343 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0317 |
2.04 |
| 2026-03-17 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0426 |
-2.66 |
| 2026-03-16 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0132 |
0.83 |
| 2026-03-13 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0113 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0278 |
-1.71 |
| 2026-03-11 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0170 |
-1.03 |
| 2026-03-10 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0518 |
3.26 |
| 2026-03-09 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0348 |
-2.14 |