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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 付娟
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0113 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0327 |
-2.12 |
| 2026-04-01 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0379 |
2.52 |
| 2026-03-31 |
1.5020 |
1.5020 |
-0.0383 |
-2.49 |
| 2026-03-30 |
1.5403 |
1.5403 |
-0.0091 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-03-26 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0342 |
-2.16 |
| 2026-03-25 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0385 |
2.49 |
| 2026-03-24 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0305 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0673 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-03-19 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0411 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0205 |
1.28 |
| 2026-03-17 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0465 |
-2.82 |
| 2026-03-16 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0067 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.6434 |
1.6434 |
-0.0349 |
-2.08 |
| 2026-03-12 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0166 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0076 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0422 |
2.54 |
| 2026-03-09 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0045 |
-0.27 |