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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.3300元
- 基金经理：
- 陆越,姜杰特,何林泽
- 成立日期：
- 2021-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 南华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0875 |
1.4175 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0869 |
1.4169 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0873 |
1.4173 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.0862 |
1.4162 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0872 |
1.4172 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0876 |
1.4176 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0871 |
1.4171 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0880 |
1.4180 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.0871 |
1.4171 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.0855 |
1.4155 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.0863 |
1.4163 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0865 |
1.4165 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.0880 |
1.4180 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0870 |
1.4170 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0880 |
1.4180 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0892 |
1.4192 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0900 |
1.4200 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0907 |
1.4207 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0896 |
1.4196 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.0886 |
1.4186 |
-0.0015 |
-0.10 |