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- 基金估值：
-
[07-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何媛,王妍
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-07-19 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0026 |
0.31 |
| 2022-07-18 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0114 |
1.40 |
| 2022-07-15 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0062 |
-0.76 |
| 2022-07-14 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0147 |
-1.76 |
| 2022-07-13 |
0.8351 |
0.8351 |
-0.0100 |
-1.18 |
| 2022-07-12 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0006 |
0.07 |
| 2022-07-11 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0010 |
0.12 |
| 2022-07-08 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-07-07 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2022-07-06 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0032 |
-0.38 |
| 2022-07-05 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0012 |
0.14 |
| 2022-07-04 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2022-07-01 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2022-06-30 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0025 |
0.30 |
| 2022-06-29 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0009 |
0.11 |
| 2022-06-28 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0042 |
0.50 |
| 2022-06-27 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0014 |
0.17 |
| 2022-06-24 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2022-06-23 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0027 |
0.32 |
| 2022-06-22 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0052 |
-0.62 |