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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡昕炜
- 成立日期：
- 2021-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0026 |
-0.44 |
| 2026-04-01 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0121 |
2.08 |
| 2026-03-31 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0008 |
0.14 |
| 2026-03-30 |
0.5811 |
0.5811 |
-0.0044 |
-0.75 |
| 2026-03-27 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0031 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.0117 |
-1.97 |
| 2026-03-25 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0004 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0119 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
0.5818 |
0.5818 |
-0.0189 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
0.6007 |
0.6007 |
-0.0040 |
-0.66 |
| 2026-03-19 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0169 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
0.6216 |
0.6216 |
-0.0024 |
-0.38 |
| 2026-03-17 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0069 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0029 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0042 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
0.6242 |
0.6242 |
0.0035 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0108 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
0.6099 |
0.6099 |
-0.0087 |
-1.41 |
| 2026-03-06 |
0.6186 |
0.6186 |
0.0101 |
1.66 |