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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志武,艾翀
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2026-04-02 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0151 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0203 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0174 |
-1.56 |
| 2026-03-30 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0120 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0127 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0200 |
1.83 |
| 2026-03-24 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0243 |
2.28 |
| 2026-03-23 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0420 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0126 |
-1.12 |
| 2026-03-19 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0302 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0093 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0232 |
-1.99 |
| 2026-03-16 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0081 |
-0.69 |
| 2026-03-13 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0123 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0170 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0085 |
-0.72 |