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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马磊,杨瑨
- 成立日期：
- 2021-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0209 |
2.02 |
| 2026-04-02 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0293 |
-2.76 |
| 2026-04-01 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0420 |
4.12 |
| 2026-03-31 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0407 |
-3.84 |
| 2026-03-30 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0080 |
-0.75 |
| 2026-03-26 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0206 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0327 |
3.10 |
| 2026-03-24 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0204 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0510 |
-4.70 |
| 2026-03-20 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0276 |
2.61 |
| 2026-03-19 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0177 |
-1.65 |
| 2026-03-18 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0466 |
4.53 |
| 2026-03-17 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0470 |
-4.37 |
| 2026-03-16 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0224 |
2.13 |
| 2026-03-13 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0243 |
-2.25 |
| 2026-03-11 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0143 |
-1.31 |
| 2026-03-10 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0498 |
4.77 |
| 2026-03-09 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0385 |
-3.56 |