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- 基金估值：
-
[11-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程泉璋,尹晓红
- 成立日期：
- 2021-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-11 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-11-10 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-11-07 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-11-06 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-11-05 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-04 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-11-03 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-10-31 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-30 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-10-29 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-10-28 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-27 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-10-24 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-10-23 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-10-22 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-10-21 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-10-20 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-17 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-10-16 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-10-15 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0008 |
0.07 |