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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶天垚,霍顺朝,陈薪羽
- 成立日期：
- 2021-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-31 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-24 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-03-18 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0017 |
-0.15 |