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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2021-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0158 |
0.92 |
| 2026-04-02 |
1.7218 |
1.7218 |
-0.0169 |
-0.97 |
| 2026-04-01 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0424 |
2.50 |
| 2026-03-31 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0402 |
-2.32 |
| 2026-03-30 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0234 |
1.37 |
| 2026-03-27 |
1.7131 |
1.7131 |
0.0088 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.0283 |
-1.63 |
| 2026-03-25 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0470 |
2.79 |
| 2026-03-24 |
1.6856 |
1.6856 |
0.0379 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0557 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0134 |
0.79 |
| 2026-03-19 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0345 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0278 |
1.64 |
| 2026-03-17 |
1.6967 |
1.6967 |
-0.0421 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
1.7388 |
1.7388 |
-0.0075 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0201 |
-1.14 |
| 2026-03-12 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0156 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0073 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0470 |
2.72 |
| 2026-03-09 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0173 |
-0.99 |