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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐志华,赵鹏程
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
0.6859 |
0.6859 |
-0.0051 |
-0.74 |
| 2026-04-01 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0210 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0131 |
-1.92 |
| 2026-03-30 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0052 |
0.77 |
| 2026-03-27 |
0.6779 |
0.6779 |
0.0139 |
2.09 |
| 2026-03-26 |
0.6640 |
0.6640 |
-0.0135 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
0.6775 |
0.6775 |
0.0057 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0185 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0258 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0012 |
0.18 |
| 2026-03-19 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0207 |
-2.96 |
| 2026-03-18 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0068 |
0.98 |
| 2026-03-17 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0125 |
-1.77 |
| 2026-03-16 |
0.7043 |
0.7043 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0127 |
-1.77 |
| 2026-03-12 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0149 |
-2.03 |
| 2026-03-11 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0126 |
-1.69 |
| 2026-03-10 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0178 |
2.44 |
| 2026-03-09 |
0.7282 |
0.7282 |
-0.0095 |
-1.29 |