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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王家列,李亚寅
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0030 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-03-30 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-25 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-03-24 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0073 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0125 |
-1.23 |
| 2026-03-20 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2026-03-18 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0043 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0029 |
-0.28 |