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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹杰
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6288 |
0.6288 |
-0.0022 |
-0.35 |
| 2026-04-02 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0087 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0177 |
2.85 |
| 2026-03-31 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0108 |
-1.71 |
| 2026-03-30 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0018 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0071 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0132 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0073 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0133 |
2.16 |
| 2026-03-23 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0204 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0013 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0223 |
-3.38 |
| 2026-03-18 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0054 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0086 |
-1.30 |
| 2026-03-16 |
0.6637 |
0.6637 |
-0.0018 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
0.6655 |
0.6655 |
-0.0075 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
0.6730 |
0.6730 |
-0.0067 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0030 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0161 |
2.44 |
| 2026-03-09 |
0.6606 |
0.6606 |
-0.0088 |
-1.31 |