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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庆祥,于海颖
- 成立日期：
- 2021-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0065 |
0.62 |
| 2026-03-31 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0079 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0066 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0047 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0090 |
0.86 |
| 2026-03-23 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0089 |
-0.84 |
| 2026-03-20 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0107 |
-1.00 |
| 2026-03-18 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-16 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0031 |
-0.29 |