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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,杜亮
- 成立日期：
- 2021-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0042 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0047 |
0.41 |
| 2026-03-24 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0107 |
-0.94 |
| 2026-03-20 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0068 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0059 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0063 |
-0.55 |