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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1940元
- 基金经理：
- 刘泽序
- 成立日期：
- 2020-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0347 |
1.2287 |
-0.0300 |
-2.46 |
| 2026-04-02 |
1.0608 |
1.2548 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
1.0645 |
1.2585 |
0.0589 |
5.05 |
| 2026-03-31 |
1.0133 |
1.2073 |
0.0094 |
0.82 |
| 2026-03-30 |
1.0051 |
1.1991 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.0018 |
1.1958 |
0.0489 |
4.43 |
| 2026-03-26 |
0.9593 |
1.1533 |
-0.0124 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
0.9701 |
1.1641 |
0.0112 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
0.9604 |
1.1544 |
0.0318 |
2.96 |
| 2026-03-23 |
0.9328 |
1.1268 |
-0.0463 |
-4.13 |
| 2026-03-20 |
0.9730 |
1.1670 |
-0.0125 |
-1.11 |
| 2026-03-19 |
0.9839 |
1.1779 |
-0.0197 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.0010 |
1.1950 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
0.9958 |
1.1898 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
0.9959 |
1.1899 |
0.0112 |
0.98 |
| 2026-03-13 |
0.9862 |
1.1802 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
0.9907 |
1.1847 |
-0.0121 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.0012 |
1.1952 |
-0.0111 |
-0.95 |
| 2026-03-10 |
1.0108 |
1.2048 |
0.0359 |
3.18 |
| 2026-03-09 |
0.9796 |
1.1736 |
-0.0169 |
-1.48 |