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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡东
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0009 |
-0.08 |