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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐笑天
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-04-02 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0194 |
1.53 |
| 2026-03-31 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0126 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0079 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0041 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0112 |
-0.87 |
| 2026-03-20 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0115 |
-0.88 |
| 2026-03-18 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0093 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-13 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0036 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0114 |
0.88 |
| 2026-03-09 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0060 |
-0.46 |