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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴刚
- 成立日期：
- 2021-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0049 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0257 |
2.03 |
| 2025-12-24 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0323 |
2.62 |
| 2025-12-23 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0070 |
0.57 |
| 2025-12-19 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0269 |
2.24 |
| 2025-12-18 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0137 |
1.15 |
| 2025-12-17 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0174 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0160 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0299 |
2.58 |
| 2025-12-11 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0093 |
0.81 |
| 2025-12-08 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0388 |
3.50 |
| 2025-12-05 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0316 |
2.93 |
| 2025-12-04 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-03 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0134 |
-1.23 |
| 2025-12-02 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2025-12-01 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0049 |
-0.44 |