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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨栋
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.53亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-03 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-04-02 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0199 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0356 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0212 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0078 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0250 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0216 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0276 |
2.40 |
| 2026-03-23 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0563 |
-4.68 |
| 2026-03-20 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0212 |
-1.73 |
| 2026-03-19 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0366 |
-2.90 |
| 2026-03-18 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0150 |
1.20 |
| 2026-03-17 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0262 |
-2.06 |
| 2026-03-16 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0082 |
0.65 |
| 2026-03-13 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0208 |
-1.62 |
| 2026-03-12 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0106 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0148 |
-1.13 |
| 2026-03-10 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0280 |
2.18 |