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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹,张家旺
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-02 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-31 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-20 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0006 |
-0.05 |