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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张谊然
- 成立日期：
- 2021-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5988 |
0.5988 |
-0.0012 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0044 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0101 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0082 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0030 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
0.6055 |
0.6055 |
0.0018 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
0.6037 |
0.6037 |
-0.0131 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0024 |
-0.39 |
| 2026-03-24 |
0.6192 |
0.6192 |
0.0118 |
1.94 |
| 2026-03-23 |
0.6074 |
0.6074 |
-0.0206 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
0.6280 |
0.6280 |
-0.0063 |
-0.99 |
| 2026-03-19 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0170 |
-2.61 |
| 2026-03-18 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0042 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0114 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0012 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
0.6573 |
0.6573 |
-0.0119 |
-1.78 |
| 2026-03-12 |
0.6692 |
0.6692 |
0.0008 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0018 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0105 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0120 |
-1.79 |