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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于浩成
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.93亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0038 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0098 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
0.7212 |
0.7212 |
0.0106 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0130 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0056 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0082 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0096 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0075 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0177 |
-2.44 |
| 2026-03-20 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.0162 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
0.7440 |
0.7440 |
0.0053 |
0.72 |
| 2026-03-17 |
0.7387 |
0.7387 |
-0.0105 |
-1.40 |
| 2026-03-16 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0060 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0068 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0044 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0077 |
1.01 |
| 2026-03-10 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0044 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0054 |
-0.71 |