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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于浩成
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.58亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0040 |
-0.54 |
| 2026-04-02 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0102 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0111 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0136 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0058 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0085 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
0.7574 |
0.7574 |
0.0100 |
1.34 |
| 2026-03-24 |
0.7474 |
0.7474 |
0.0079 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0184 |
-2.43 |
| 2026-03-20 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0170 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0056 |
0.73 |
| 2026-03-17 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0110 |
-1.41 |
| 2026-03-16 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0062 |
-0.79 |
| 2026-03-13 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0070 |
-0.88 |
| 2026-03-12 |
0.7945 |
0.7945 |
-0.0046 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0081 |
1.02 |
| 2026-03-10 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0046 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0056 |
-0.71 |