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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 吴旅忠
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0172 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-03 |
1.0171 |
1.1321 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0167 |
1.1317 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0165 |
1.1315 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0168 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0168 |
1.1318 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0161 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0159 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0158 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0157 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0155 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0155 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0155 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0155 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0153 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0151 |
1.1301 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0153 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0153 |
1.1303 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0149 |
1.1299 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0150 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01 |