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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑翔宇
- 成立日期：
- 2021-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.71亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0133 |
-1.11 |
| 2026-04-03 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0248 |
2.11 |
| 2026-04-02 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0179 |
-1.50 |
| 2026-04-01 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0469 |
4.09 |
| 2026-03-31 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0386 |
-3.26 |
| 2026-03-30 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0092 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0256 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0399 |
3.42 |
| 2026-03-24 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0186 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0581 |
-4.82 |
| 2026-03-20 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0116 |
0.97 |
| 2026-03-19 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0234 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0346 |
2.93 |
| 2026-03-17 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0660 |
-5.29 |
| 2026-03-16 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0233 |
-1.83 |
| 2026-03-12 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0273 |
-2.09 |
| 2026-03-11 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0092 |
-0.70 |
| 2026-03-10 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0674 |
5.41 |