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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘开运
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0126 |
-1.43 |
| 2026-04-02 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0094 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-31 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0091 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0087 |
-0.96 |
| 2026-03-27 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0028 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0053 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0070 |
0.77 |
| 2026-03-24 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0050 |
0.55 |
| 2026-03-23 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0273 |
-2.94 |
| 2026-03-20 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-03-19 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0144 |
-1.53 |
| 2026-03-18 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2026-03-17 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0200 |
2.14 |
| 2026-03-10 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0118 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0083 |
-0.89 |