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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏磊
- 成立日期：
- 2021-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0079 |
0.50 |
| 2026-04-02 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0273 |
-1.70 |
| 2026-04-01 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0238 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0328 |
-2.03 |
| 2026-03-30 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0171 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-03-26 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0253 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0496 |
3.07 |
| 2026-03-24 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0159 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0533 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0183 |
-1.10 |
| 2026-03-19 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0440 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0360 |
2.15 |
| 2026-03-17 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0349 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
1.7123 |
1.7123 |
-0.0092 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0249 |
-1.43 |
| 2026-03-12 |
1.7464 |
1.7464 |
-0.0091 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0420 |
2.45 |
| 2026-03-09 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0101 |
-0.58 |