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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑少波,孙鲁闽
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-04-03 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0037 |
0.30 |