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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩玥
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-24 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-03-23 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0113 |
-1.02 |
| 2026-03-20 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-03-09 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-06 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-05 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0021 |
0.19 |