加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2026-03-20 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0037 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0063 |
-0.54 |