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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2074元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2662 |
1.4736 |
-0.0059 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
1.2711 |
1.4785 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.2721 |
1.4795 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.2704 |
1.4778 |
-0.0068 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
1.2761 |
1.4835 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2776 |
1.4850 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2768 |
1.4842 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.2798 |
1.4872 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-24 |
1.2817 |
1.4891 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.2805 |
1.4879 |
-0.0117 |
-0.76 |
| 2026-03-20 |
1.2903 |
1.4977 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.2912 |
1.4986 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-18 |
1.2927 |
1.5001 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.2966 |
1.5040 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.3004 |
1.5078 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.3047 |
1.5121 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.3087 |
1.5161 |
0.0088 |
0.57 |
| 2026-03-11 |
1.3013 |
1.5087 |
0.0077 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.2949 |
1.5023 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-03-09 |
1.2996 |
1.5070 |
0.0031 |
0.20 |