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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌斌,张文平
- 成立日期：
- 2021-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0055 |
-0.56 |
| 2026-03-20 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0036 |
-0.36 |