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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许富强,周益鸣
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-01 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-24 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-23 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-20 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0014 |
-0.12 |