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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘润哲
- 成立日期：
- 2021-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.60亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0049 |
0.38 |
| 2026-03-31 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-03-25 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0105 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0071 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-16 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0033 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0046 |
-0.36 |