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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡强
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.20亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0052 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0051 |
0.75 |
| 2026-04-01 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0378 |
5.90 |
| 2026-03-31 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0041 |
-0.64 |
| 2026-03-30 |
0.6445 |
0.6445 |
0.0051 |
0.80 |
| 2026-03-27 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0361 |
5.98 |
| 2026-03-26 |
0.6033 |
0.6033 |
-0.0092 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0026 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
0.6099 |
0.6099 |
0.0250 |
4.27 |
| 2026-03-23 |
0.5849 |
0.5849 |
-0.0251 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0109 |
-1.76 |
| 2026-03-19 |
0.6209 |
0.6209 |
-0.0146 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0061 |
0.97 |
| 2026-03-17 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0045 |
0.72 |
| 2026-03-16 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0094 |
1.53 |
| 2026-03-13 |
0.6155 |
0.6155 |
-0.0012 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0122 |
-1.94 |
| 2026-03-11 |
0.6289 |
0.6289 |
-0.0102 |
-1.60 |
| 2026-03-10 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0284 |
4.65 |
| 2026-03-09 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0062 |
-1.01 |