加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪孟海,张峰
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.4555 |
0.4555 |
-0.0044 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
0.4599 |
0.4599 |
0.0019 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
0.4580 |
0.4580 |
0.0047 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
0.4533 |
0.4533 |
-0.0129 |
-2.77 |
| 2026-03-25 |
0.4662 |
0.4662 |
0.0027 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
0.4635 |
0.4635 |
0.0176 |
3.95 |
| 2026-03-23 |
0.4459 |
0.4459 |
-0.0158 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
0.4617 |
0.4617 |
-0.0009 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
0.4626 |
0.4626 |
-0.0215 |
-4.44 |
| 2026-03-18 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0063 |
1.32 |
| 2026-03-17 |
0.4778 |
0.4778 |
-0.0041 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
0.4819 |
0.4819 |
0.0011 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
0.4808 |
0.4808 |
-0.0167 |
-3.36 |
| 2026-03-12 |
0.4975 |
0.4975 |
-0.0063 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
0.5038 |
0.5038 |
-0.0012 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0157 |
3.21 |
| 2026-03-09 |
0.4893 |
0.4893 |
0.0025 |
0.51 |
| 2026-03-06 |
0.4868 |
0.4868 |
0.0004 |
0.08 |
| 2026-03-05 |
0.4864 |
0.4864 |
0.0029 |
0.60 |
| 2026-03-04 |
0.4835 |
0.4835 |
-0.0026 |
-0.53 |