加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1042元
- 基金经理：
- 郎振东,赵子良
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0630 |
1.1672 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0623 |
1.1665 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0620 |
1.1662 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0624 |
1.1666 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0626 |
1.1668 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0616 |
1.1658 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0611 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0609 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0609 |
1.1651 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0610 |
1.1652 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0611 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0609 |
1.1651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0608 |
1.1650 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0599 |
1.1641 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0595 |
1.1637 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0598 |
1.1640 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0594 |
1.1636 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0586 |
1.1628 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0586 |
1.1628 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0584 |
1.1626 |
-0.0010 |
-0.08 |