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- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩文强
- 成立日期：
- 2021-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-07-30 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0047 |
0.46 |
| 2021-07-29 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0047 |
0.46 |
| 2021-07-28 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0047 |
0.46 |
| 2021-07-27 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0046 |
0.46 |
| 2021-07-26 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0148 |
1.49 |
| 2021-07-23 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0032 |
0.32 |
| 2021-07-22 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0081 |
0.82 |
| 2021-07-21 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0010 |
0.10 |
| 2021-07-20 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2021-07-19 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2021-07-16 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2021-07-15 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2021-07-14 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2021-07-13 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2021-07-12 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2021-07-09 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2021-07-08 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2021-07-07 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2021-07-06 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2021-07-05 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0033 |
-0.33 |