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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田文舟
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0093 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
0.8445 |
0.8445 |
-0.0065 |
-0.76 |
| 2026-04-01 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0132 |
1.58 |
| 2026-03-31 |
0.8378 |
0.8378 |
0.0025 |
0.30 |
| 2026-03-30 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0020 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
0.8333 |
0.8333 |
0.0075 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0109 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0108 |
1.31 |
| 2026-03-24 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0099 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0244 |
-2.90 |
| 2026-03-20 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0188 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-03-16 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0045 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0039 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0089 |
1.03 |
| 2026-03-10 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0142 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
0.8475 |
0.8475 |
-0.0063 |
-0.74 |