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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2020-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0054 |
-0.60 |
| 2026-04-02 |
0.9065 |
0.9065 |
-0.0076 |
-0.83 |
| 2026-04-01 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0147 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0050 |
-0.55 |
| 2026-03-27 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0101 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0097 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0078 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0187 |
2.13 |
| 2026-03-23 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0287 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0084 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0205 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-03-13 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0039 |
-0.41 |
| 2026-03-12 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0061 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0085 |
-0.90 |