加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王林军
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.81亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0054 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0048 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0063 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-03-30 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0004 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-03-26 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0059 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0080 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
0.6858 |
0.6858 |
0.0099 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0211 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0041 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
0.7011 |
0.7011 |
-0.0098 |
-1.38 |
| 2026-03-18 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0031 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0017 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0060 |
-0.83 |
| 2026-03-13 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2026-03-12 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0059 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0056 |
0.79 |
| 2026-03-09 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0089 |
-1.24 |