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- 基金估值：
-
[11-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2020-11-10
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-09 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0073 |
0.65 |
| 2023-11-08 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2023-11-07 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2023-11-06 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0152 |
1.37 |
| 2023-11-03 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2023-11-02 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0146 |
1.33 |
| 2023-11-01 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0048 |
0.44 |
| 2023-10-31 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0021 |
0.19 |
| 2023-10-30 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0031 |
0.28 |
| 2023-10-27 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0075 |
-0.68 |
| 2023-10-26 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0137 |
-1.23 |
| 2023-10-25 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2023-10-24 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0092 |
0.83 |
| 2023-10-23 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2023-10-20 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0165 |
-1.47 |
| 2023-10-19 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0143 |
-1.26 |
| 2023-10-18 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0147 |
-1.27 |
| 2023-10-17 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0106 |
0.93 |
| 2023-10-16 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0006 |
0.05 |
| 2023-10-13 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0160 |
-1.38 |